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運用勤哲Excel服務器軟件開發財務分析金字塔

詳情咨詢 凌燕 1508891226, 18010541916(同微信)

一、 中小企業財務分析核心原則
中小企業財務分析核心原則很簡單,就是一句話:
一個起點,三大運作,二個結果。
話很簡單,不過要講透,要理解透,還是非常不容易的。打個比方,做個培訓課程,就講這句話,半天時間。不管你是企業管理人員,還是財務人員,理解了這句話,你就理解了中小企業經營的主線條,對你自己所從事的工作,就有了更整體、更直觀的定位和認識。
這里先不展開講這句話,只告訴大家企業經營二個結果:風險 & 回報。這二個結果延伸出財務分析二個非常重要的金字塔工具,一個是財務比率分析金字塔工具(就是通常大家更熟知的杜邦金字塔,其核心是財務比率分析),一個是營運資本分析金字塔工具(這個工具很多財務人員都不太熟悉),風險總是不如回報那么招人喜歡的。
二、 Excel服務器自動實現金字塔工具分析
之前我介紹過我自己在勤哲平臺上設計開發的中小企業實時在線業財一體化系統,解決了企業業務數據與財務數據打架的痛點!通過業財系統,業務數據與財務數據同步產生,絕對一致,每張業務單據在系統后臺自動同步生成會計憑證和會計賬簿,大大減輕了財務人員的基礎核算工作,節約企業財務人員&報表人員30%-50%,提高效率和效益。

現在,我們更進一步,讓excel服務器業財系統來自動實現財務金字塔工具分析!

三、 業財軟件金字塔工具分析功能
系統功能菜單如下圖示:

特別說明:
1、金字塔工具所需數據有三種來源方式:
① 使用業財軟件,系統自動生成月度資產負債表和利潤表,金字塔工具所需要的數據由系統自動獲??;
② 跟企業其他系統做數據對接,直接從其他系統獲取金字塔工具所需要的數據;
③ 手工在業財軟件錄入月度資產負債表和利潤表;
④ 手工在業財軟件金字塔工具直接錄入相應數據;
2、可方便通過業財軟件金字塔工具對預算數據、預測數據進行模擬透視分析,通過數據來對風險和回報進行評估,避免人為因素。
3、可以按月份和年度二個維度使用業財軟件金字塔工具,最多可以一年12個月或者連續12個年度。
四、 金字塔工具功能效果展現
1、 確定關鍵要素維度。

確定好公司,按年度還是按月份,開始年度(月份),結束年度(月份)。特別注意:如果是按照月份展示,目標指標需要把月份數據轉換成年度數據。

2、 獲?。ㄤ浫耄┗A數據。
目標(預算)指標數據:

?
資產負債表數據:

利潤表數據:


3、 金字塔工具分析自動實現。
1) 營運資本趨勢圖

企業營運資本趨勢圖可以歸為五大類型,也叫五種病癥,對照一下,便可知曉該企業主要得的是什么病癥,病癥清楚了,便可對癥下藥。這就是數據管理的優勢!

2) 營運資本金字塔圖

在這里可方便查看每個期間的企業營運資本金字塔各項數據。

3) 營運資本所需趨勢圖

4) 營運資本短期占用明細圖
?
5) 營運資本短期來源明細圖

6) 營運資本來源趨勢圖

?
7) 財務比率金字塔圖

在這里可方便查看每個期間的企業財務比率金字塔各項數據。
8) 財務比率分析雷達圖

在這里可方便查看每個期間的企業財務比率分析雷達圖各項數據。

9) 財務比率分析雷達趨勢圖

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